过节红包来了:半导体板块率领A股反弹 节后市场焦点是这个

长假临近，逆回购的逆回购、休假的休假，留下的真爱粉，市场不会亏待。

9月29日上午，A股三大股指集体上涨，军工、半导体、猪肉等板块反弹明显。

今日上午主要股指走势图

来源：Wind

9月，A股整体处在杀估值过程中，期间多只白马、龙头股爆出各种“雷”，加剧市场弱势。好消息是，令人头疼的9月就要过去。10月进入三季报披露窗口期，估值将根据业绩重新匹配。

创业板指领涨

今日上午，A股三大股指迎来反弹，其中创业板指涨幅最大。在创业板个股中，中船应急、盛讯达等多只个股涨停，江龙船艇、新晨科技等个股涨超10%。

板块方面，科技股整体反攻态势明显。其中，半导体板块涨势最为显著，北方华创、中微公司等龙头股大涨。

今日上午部分涨幅居前半导体个股

来源：Wind

军工板块表现活跃，板块内多只个股涨超10%。

今日上午部分涨幅居前军工个股

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另外，前期跌幅较大的猪肉股出现反弹，罗牛山、牧原股份、益生股份等个股涨幅居前。

9月A股“雷声”不断

最先受到传言困扰的是欧菲光。9月1日盘前，有媒体报道，苹果公司将欧菲光从供应链名单中剔除，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。随后，欧菲光发公告紧急澄清，称上述传闻均为不实传闻，并表示公司与苹果的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被剔除供应链名单”的情况。当天欧菲光开盘即一字跌停，澄清公告发出后，天量资金开始撬板，收盘下跌6.61%。

欧菲光近期走势图

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紧接着是长春高新，一份网上流传的会议纪要，令该股9月14日跌停。在这份会议纪要中，长春高新核心子公司长春金赛药业有限责任公司总经理金磊释放了两个关键信息：一是金赛药业预计明年销售目标将从约35%降至约25%；二是自己由于需要交税10亿元，年底还会做减持。

随后长春高新在回复深交所的关注函中，确认了子公司金赛药业的总经理金磊在与机构交流时透露了公司经营情况，承认了金磊的做法欠妥，但同时否认了存在违规信披情况。

长春高新近期走势图

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之后又传出海天味业酱油生虫。海天味业解释称，可能系消费者储存不当造成，公司正在对事件进行进一步调查核实。公司品控不存在问题。

上周房地产产业链也不平静，但最受伤的却是装修产业链。9月25日，亚士创能跌停，三棵树、金螳螂等个股纷纷大跌。

就在上周末，市场有关中芯国际负面传闻再起。本周一中芯国际概念股纷纷大跌，而中芯国际下跌7%。

中芯国际近期走势图

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关注三季报披露窗口期

尽管9月A股流言不断，但对市场并不构成趋势性利空。对于这段时间的调整，东吴证券认为这只是技术性调整，而不是有趋势性利空的调整。近期强势股回调，意味着技术性休整进入尾声。

华泰证券表示，近期市场弱势下跌属于节日效应（市场情绪驱动）+北向资金流出导致。若国庆期间无超预期事件发生，则节后有望获得超额收益的回补，而节前市场中的抗跌品种有望成为节后布局的重要方向。

天风证券表示，在信用周期斜率放缓，估值扩张空间受限的情况下，三季报业绩兑现情况或成为市场相对收益的分水岭。今年新的财报披露规则取消了创业板10月15日之前的强制业绩预告，因此短期一方面关注已披露个股的情况，另一方面重视中报业绩趋势较好的板块，比如军工、新能源车、光伏、消费电子等。