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2021-03-08 17:21:04 来源：
替代UCITS在9月继续稳步增长，LuxHedge全球指数月度上涨0.27％，年初至今回报率达到1.60％。
宇宙中不同基金的异质性仍然非常大，上个月最大的基金收益率为+ 9.25％，最差的收益率为-7.20％。九月份，大约三分之二的另类UCITS基金发布了积极的业绩。
表现由股票对冲基金带动，LuxHedge股票多头/空头欧洲UCITS指数上涨1.12％（年初至今+3.12％），LuxHedge股票多头/空头全球指数上涨0.66％（年初至今+ 4.49％）。与从年初开始的趋势一致，专注于亚洲的股票多头/空头基金的表现优于所有其他替代策略：9月，该指数上涨了1.71％，使该指数的年初至今收益达到了20.22％。经过第一季度和第二季度的良好表现后，Event Driven＆Merger套利基金几个月以来表现平平，9月份的表现为-0.03％，年初至今为+ 4.19％。
在8月份反弹之后，CTA策略在9月份再次陷入困境，LuxHedge CTA和管理期货UCITS指数下跌1.25％（年初至今为-3.41％）。此外，各基金之间的分散程度也很大，介于-4.81％至+ 3.06％之间。上个月，全权委托宏观基金的表现要好得多，LuxHedge全球宏观UCITS指数上涨0.55％。
与前几个月的结果一致，固定收益套利和多策略基金在9月的表现仍然相对平稳：固定收益套利UCITS + 0.26％（年初至今+ 1.60％）和多策略UCITS + 0.19％（年初至今+ 0.69％）。
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