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对冲基金与市场低迷相符

2021-03-17 11:21:28 来源:

Lyxor的Cross Asset Research团队最新的每周简报显示,对冲基金上周的下跌与大盘下跌同步。

由于长期投资美国股票以及长期持有欧元和英镑兑美元,CTA的表现不佳。油价上涨帮助减轻了一些损失。

L / S股本也处于下行状态。根据其基准,美国和新兴市场基金是主要的下跌者。美国经理人尤其遭受部门轮换的困扰。

并购交易利差的扩大,包括恩智浦与高通的并购套利者。

市场中性和相对价值参与者具有弹性。

自今年年初以来,美国的2018年每股收益增长已上调了7个百分点至19.8%,反映了改革的财政状况。这并没有阻止标普500指数成份股公司迄今(50%)的利润和收入都令人吃惊。

公司税率的降低提高了美国公司扣除所有费用后的收入。Factset的数据显示,在1-18季度,标准普尔500指数的净利润率同比增长11.1%,创历史新高。尽管如此,值得一提的是,在税收法案成为法律之前,2017年的净利润率也有所提高。金融,医疗保健和材料业务在第一季度的净利润率最高。

分析师预计,2018年剩余时间的净利润率将更高,这对工资上涨和其他成本上涨的担忧预示着良好的预兆。

投资者对对冲基金(离岸)的需求在三月份有所喘息,赎回了96亿美元。但是,基本健康状况要好于数字提示。

赎回高度集中在三月份。由于2月份的业绩不佳,CTA流出的资金大部分(60亿美元)与2013-14财年的几个月相当。赎回也集中在具有相同策略的一些管理人员上。宏观战略遭受了23亿美元的资金外流,但大多数宏观经济管理人员在三月份收到了资金流入。它反映出基金收益和分配之间的高度差异。

最后,投资者对L / S股本和市场中性(42亿美元的流入)的需求持续增长。但是,只有不到一半的经理受益。

总体而言,年初至今,对冲基金的分配仍处于正数区域,为143亿美元。

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