疫情对渤海租赁的影响「渤海租赁为什么不涨」

来源：深圳商报-读创

渤海租赁（000415）2日晚发布关于公司2019年度第二期超短期融资券未足额兑付本金的公告。受疫情冲击，公司有4.75亿元超短期融资券未足额兑付本金。

▍疫情影响：4.75亿超短期融资券未能如期兑付

公告称，公司2019年度第二期超短期融资券（债券简称：19渤海租赁SCP002，债券代码：011902932）应于2022年3月2日兑付2021年6月5日至2022年3月1日期间利息及本期债券本金。受新冠疫情冲击等影响，公司短期流动性紧张，无力全额兑付本期债券本息。为稳妥化解本期债券兑付风险，公司于2022年2月24日上午11:00召开了2019年度第二期超短期融资券2022年第一次持有人会议，根据公司实际情况，申请按期兑付“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息，剩余债券本金展期270天，但相关议案未能获得全体持有人通过。

尽管展期议案未能获得全体持有人通过，为全力维护债权人利益，公司仍按展期方案于2022年3月2日通过上海清算所向全体债券持有人兑付了“19渤海租赁SCP002”5%本金及全额到期利息。剩余本金47,500万元未能如期兑付，公司向“19渤海租赁SCP002”全体债券持有人致以诚挚的歉意。

▍释疑：新冠疫情对公司主营的飞机租赁业务造成较大冲击

公告介绍，受新冠疫情对全球航空业的持续负面影响，公司仍面临部分航空公司租金延付、租金违约及承租人破产风险，公司主营的飞机租赁业务受到较大冲击。随着疫苗的普及和推广，全球航空业正在从疫情影响中缓慢复苏，公司经营情况正在逐步好转。2021年度，公司预计实现营业收入260亿元至290亿元，预计实现归属于上市公司股东的净利润为亏损6.5亿元至13亿元，较上年同期减亏83.13%-91.56%。虽然公司经营情况已开始逐步恢复，但短期流动性仍然紧张，无力全额兑付本期债券本息。为全力维护债权人利益，尽管上述展期议案未获得全体持有人通过，公司仍按展期方案于2022年3月2日支付了“19渤海租赁SCP002”全额到期利息，并兑付债券本金的5%即2,500万元。公司将继续积极与各持有人保持沟通，协商剩余本金兑付计划。

▍债务：公司合计逾期本金及利息逾78亿元

在公告中，渤海租赁还介绍了公司及下属子公司其余逾期债务情况：公司、公司全资子公司天津渤海租赁有限公司及其SPV、控股子公司横琴国际融资租赁有限公司因短期流动性紧张导致部分债务逾期。截至2022年2月28日，不含“19渤海租赁SCP002”，合计逾期本金及利息78.48亿元，其中逾期本金65.80亿元，逾期利息12.68亿元。

▍展望：2022年是公司业务恢复拓展关键一年

对上述债务对公司的影响及公司采取的应对措施，公告介绍，2022年是公司业务恢复拓展的关键一年，公司将积极抢抓集装箱租赁市场持续繁荣和全球航空业复苏的市场机遇，积极进行业务拓展，提升公司集装箱租赁业务和飞机租赁业务的经营业绩。同时，通过进一步加强精细化管理水平、加大境内子公司经营性回款以及境外子公司分红等方式，多措并举补充公司流动性，全力筹措偿债资金，缓解公司短期流动性压力，逐步实现公司债务正常化。

公司表示，将持续与“19渤海租赁SCP002”债券持有人及主承销商积极沟通，相向而行，协商稳妥的债务解决办法，全力达成本期债券的化解方案，尽最大努力维护所有债权人的权益，积极稳妥的化解可能产生的相关法律风险。公司将根据逾期债务进展情况及时履行信息披露义务。

审读：喻方华

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