excel里的财务函数「常用财务公式」

四十二、计算定期付息债券的现价（PRICE函数）：

PRICE函数用于计算定期付息债券的现价（按面值100元计算 ）。

语法是：“=PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

rate是有价证券的利率。

yld是有价证券的年收益率。

redemption是有价证券的清偿价（按面值100元计算 ）。

frequency是年付息次数。 1是按年支付；2是按半年期支付；4是按季支付。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的现价。

在E2单元格插入函数：“=PRICE(B2,B3,B4,B5,D2,D3,D4)”，按【Enter】键确认。

计算定期付息债券的现价

四十三、计算到期付息债券的现价（PRICEMAT函数）：

PRICEMAT函数用于计算到期付息债券的现价（按面值100元计算 ）。

语法是：“=PRICEMAT(settlement, maturity, issue, rate, yld, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

issue是有价证券的发行日。

rate是有价证券的利率。

yld是有价证券的年收益率。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的现价。

在D2单元格插入函数：“=PRICEMAT(B2,B3,B4,B5,B6,B7)”，按【Enter】键确认。

计算到期付息债券的现价

四十四、计算已贴现债券的现价（PRICEDISC函数）：

PRICEDISC函数用于计算已贴现债券的现价（按面值100元计算 ）。

语法是：“=PRICEDISC(settlement, maturity, discount, redemption, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

discount是有价证券的贴现率。

redemption是有价证券的清偿价（按面值100元计算 ）。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的现价。

在D2单元格插入函数：“=PRICEDISC(B2,B3,B4,B5,B6)”，按【Enter】键确认。

计算已贴现债券的现价

四十五、计算定期付息债券的收益（YIELD函数）：

YIELD函数用于计算定期支付利息的债券的收益（按面值100元计算 ）。

语法是：“=YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

rate是有价证券的利率。

pr是有价证券的价格（按面值100元计算）。。

redemption是有价证券的清偿价（按面值100元计算 ）。

frequency是年付息次数。 1是按年支付；2是按半年期支付；4是按季支付。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的收益。

在E2单元格插入函数：“=YIELD(B2,B3,B4,B5,B6,D2,D3)”，按【Enter】键确认。

计算定期支付利息的债券的收益

四十六、计算到期付息债券的收益（YIELD函数）：

YIELD函数用于计算到期支付利息的债券的收益（按面值100元计算 ）。

语法是：“=YIELDMAT(settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

issue是有价证券的发行日。

rate是有价证券的利率。

pr是有价证券的价格（按面值100元计算）。。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的收益。

在D2单元格插入函数：“=YIELDMAT(B2,B3,B4,B5,B6,B7)”，按【Enter】键确认。

计算到期支付利息的债券的收益

四十七、计算到已贴现债券的收益（YIELD函数）：

YIELD函数用于计算已贴现债券的收益（按面值100元计算 ）。

语法是：“=YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])”。

参数：settlement是有价证券的结算日。

maturity是有价证券的到期日。

pr是有价证券的价格（按面值100元计算）。。

redemption是有价证券的清偿价（按面值100元计算 ）。

frequency是年付息次数。 1是按年支付；2是按半年期支付；4是按季支付。

basis是日期基准算法。

例：根据表中参数计算有价证券的收益。

在D2单元格插入函数：“=YIELDDISC(B2,B3,B4,B5,B6)”，按【Enter】键确认。

计算到已贴现债券的收益

四十八、货币转换：

1、将以分数表示的货币转换为以小数表示（DOLLARDE函数）：

DOLLARDE函数用于将以分数表示的货币转换为以小数表示的货币。

语法是：“=DOLLARDE(fractional_dollar, fraction)”。

参数：Fractional_dolla分数表示的数字。用小数点隔开，小数点前为整数部分、小数点后为分数部分。

Fraction是分数中的分母的整数，也是转换后的进制数。

例：将1又8分之3（1.03）转换为八进制小数。

在C2单元格插入函数：“=DOLLARDE(B2,B3)”，按【Enter】键确认。

将以分数表示的货币转换为以小数表示

2、将以小数表示的货币转换为以分数表示（DOLLARFR函数）：

DOLLARFR函数用于将以小数表示的货币转换为以分数表示的货币。

语法是：“=DOLLARFR(decimal_dollar, fraction)”。

参数：Fractional_dolla小数表示的数字。

Fraction是转换后分数中的分母。

例：将小数1.03转换为以分母为8的分数（以小数形式表示）。

在C2单元格插入函数：“=DOLLARFR(B2,B3)”，按【Enter】键确认。

将以小数表示的货币转换为以分数表示