2021年2月18号基金「除息日基金净值有什么变化」

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

003107

光大安祺债券A

2021-11-25

2021-11-25

0.0507

2021-11-29

003108

光大安祺债券C

2021-11-25

2021-11-25

0.0500

2021-11-29

519743

交银丰润收益债券A/B

2021-11-25

2021-11-25

0.0280

2021-11-29

007585

工银瑞弘3个月定开债

2021-11-25

2021-11-25

0.0026

2021-11-26

005772

工银瑞景定开发起式债券

2021-11-25

2021-11-25

0.0026

2021-11-26

004672

华夏短债债券A

2021-11-25

2021-11-25

0.0220

2021-11-26

004673

华夏短债债券C

2021-11-25

2021-11-25

0.0220

2021-11-26

005178

华夏睿磐泰利混合C

2021-11-25

2021-11-25

0.0581

2021-11-26

005177

华夏睿磐泰利混合A

2021-11-25

2021-11-25

0.0612

2021-11-26

005648

招商添琪3个月定开债A

2021-11-25

2021-11-25

0.0033

2021-11-26

002995

招商招裕纯债C

2021-11-25

2021-11-25

0.0500

2021-11-26

002994

招商招裕纯债A

2021-11-25

2021-11-25

0.0500

2021-11-26

510390

平安沪深300ETF

2021-11-25

2021-11-26

0.2550

2021-12-01

519748

交银丰享收益债券C

2021-11-25

2021-11-25

0.0700

2021-11-29

519746

交银丰享收益债券A

2021-11-25

2021-11-25

0.0700

2021-11-29

009081

中信保诚嘉丰一年定开债发起式

2021-11-25

2021-11-25

0.0068

2021-11-26

006301

华宝宝丰高等级债券C

2021-11-25

2021-11-25

0.0100

2021-11-26

006300

华宝宝丰高等级债券A

2021-11-25

2021-11-25

0.0100

2021-11-26

070005

嘉实债券

2021-11-25

2021-11-25

0.0500

2021-11-26

003869

长信稳势纯债

2021-11-25

2021-11-25

0.0075

2021-11-29

004050

华夏新锦升混合A

2021-11-25

2021-11-25

0.1289

2021-11-26

009374

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A

2021-11-25

2021-11-25

0.0550

2021-11-29

009375

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C

2021-11-25

2021-11-25

0.0550

2021-11-29

007852

工银瑞安3个月定开纯债债券

2021-11-25

2021-11-25

0.0024

2021-11-26

005141

华夏睿磐泰荣混合C

2021-11-25

2021-11-25

0.0575

2021-11-26

005140

华夏睿磐泰荣混合A

2021-11-25

2021-11-25

0.0607

2021-11-26

002603

工银瑞丰半年定开债发起式

2021-11-25

2021-11-25

0.0025

2021-11-26