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融创股东会「债券基金持有人结构」

2023-02-02 12:00:40 来源:澎湃新闻

澎湃新闻记者 李晓青

8月11日,融创房地产集团公告称,将定于2022年8月12日至2022年8月15日召开融创房地产集团有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)2022年第一次债券持有人会议,此次会议召集人为主承销商国泰君安证券股份有限公司。会议召开时间为2022年8月12日至2022年8月15日。

此次会议将审议《关于本次持有人会议豁免事项的议案》 、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 、《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》 和《关于修改<债券持有人会议规则>会议通知公告日期条款的议案》。

根据公告,若如经本次债券持有人会议审议通过,本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人)的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内(以下简称“兑付日调整期间”),在兑付日调整期间,发行人定期兑付一定比例的本金,直至第24个月累计付清本期债券全部本金,相应本金兑付安排设置如下:2023年2月16日,兑付10%的本金;2023年8月16日,兑付15%的本金;2024年2月16日,兑付20%的本金;2024年8月16日,兑付55%的本金。

本议案如经本次债券持有人会议审议通过,发行人将于2022年8月18日兑付本期(2021年8月16日至2022年8月15日)应计利息的20%,2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息;剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付,剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。

此外,本议案如经本次债券持有人会议审议通过,发行人将完成宁波甬源持有的宁波甬珅100%股权的质权设立登记手续,为本期债券提供质押增信。宁波甬珅持有宁波汉融置业有限公司50%的股权、持有宁波武创置业有限公司25%的股权。

该笔债券简称“16融创07”,于2016年8月16日完成发行,发行规模28亿元,目前存续规模20.94亿元,债券期限为7年期,附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;本期债券存续期前5年票面利率为4%,存续期第6年、第7年票面利率为6.8%。

截至2022年7月末,融创中国(01918.HK)累计实现合同销售金额约1238.5亿元,同比下降66.54%;累计合同销售面积约940.5万平方米,合同销售均价约13170元/平方米。

直至目前,融创中国还未披露2021年的经审核的年报情况,也未有公告披露预计公布2021年年报情况的时间。

根据上市规则规定,港交所可以将已连续暂停买卖18个月的证券除牌。就融创中国而言,18个月的期限将在2023年9月30日届满,若公司未能补救导致其暂停买卖的事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳,并在2023年9月30日前恢复公司股份买卖,则上市科将建议上市委员会开展取消公司上市地位的程序。

融创中国此前表示,公司正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则,并将适时刊发进一步公告,让公众知悉最新进展。

责任编辑:刘秀浩 图片编辑:蒋立冬

校对:丁晓

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