RPA财务机器人应用「rpa财务机器人应用」

Gobills RPA 财务公司RPA流程机器人应用场景

部门

场景名称

业务描述

结算部

对账通知

每季度对账工作，对未主动操作的网银对账单位自动通知。

结算部

账户稽核

通过机器人实现成员单位的财务公司账户的开户、变更信息的自动化核对。包括定期通过机器人获取天眼查等网站信息，核对成员单位信息以及股权信息；通过机器人实现成员单位网银ukey的受理、变更等信息核对；通过电子验印系统实现核验信息的同步。

结算部

快递邮寄

通过机器人获取快递邮寄详细信息，实现线上邮寄订单下单，同时根据下单情况自动打印邮寄单据，并发送业务人员。

结算部

账户管理

通过机器人实现非直联账户明细管理自动化，如，明细导入、查询等功能等。

结算部

单据打印

通过机器人实现结算内勤岗日常打印工作自动化，包括：日结汇总表、账户单据、账户凭证等。

结算部

银行账户月报表

通过机器人批量导入、导出银行账户月报表，并在上报银行账户月报表时，通过机器人自动将非直连及未上线账户余额、账户账面金额导入系统中。

结算部

账户合规检查

通过机器人定期自动进行账户线上检查，并支持自动检查账户合规情况。

结算部

每日银行对账

每日银行对账（银行与财务系统的核对）

结算部

银行流水下载

下载银行流水明细上传至核心系统；

结算部

汇票承付信息查询

汇票承付信息查询并自动提醒

结算部

下级单位支付结果查询

定时查询下级公司银行支付结果，账户余额不够等，并及时通知相关人员

计财部

资金调拨

自动分配资金从一个账户调拨至另一个账户

计财部

明细认领

手续费等流水自动记账，根据银行流水，通过摘要判断是否是手续费等字段，并自动提单记账；

计财部

开具增值税发票

通过金税盘开具增值税专用发票及电子普通发票 ：
1、自动在ERP系统抓取客户名称和金额；
2.自动到金税盘调取客户信息，并录入对应金额，如果金税盘没有客户信息，则录入；

计财部

对外报送日报

从核心系统抓取数据，填入固定表格，形成打印版，手动输入到人行或是其他外部系统；

计财部

经营月报数据表

同业、贷款、吸收存款日均环比、同比自动取数及利率计算

计财部

人行每日余额对账

不同币种每日银行余额与人行余额核对；

计财部

人行报表上报

登录人行系统将报表模板导入、校验，完成提交；

计财部

大额资金支出

自动汇总大额资金及支出明细自动填报：
1.从核心系统筛选银行账户明细中的对外支付；
2.当日支出金额中若含有大于某一金额的支出，自动查询汇总明细，如收款人名称、金额及用途等；
3.登录账户信息及密码，就大额支出与非大额支出按照要求分别填报，点击保存及提交。

计财部

美元汇率挂牌价维护

查询每日公布的libor美元汇率并录入核心系统：
1.从wind等外汇网站抓取数据；
2.将数据导入到核心系统；

计财部

美元同业汇率维护

与每日公布的libor美元汇率一致并录入九恒星

计财部

报表汇率维护

从中国货币网抓取数据到核心系统，自动按照提取的数据字段填报页面；

计财部

月底对账

分币种，月底余额、结息自动对账 ；

计财部

日终资金情况表

每日自动报送人民币及美元日末余额；

计财部

同业计划配置表

统计财务公司日末存放同业情况及当日货币市场行情：
1.登录核心系统抓取数据；
2.从万得等系统获取数据；

计财部

打印电子回单及对账单等结算凭证

登录银行网银系统选定日期、账号等条件下载保存；

计财部

税费计提以及申报

自动获取增值税数据，整理报表并计提申报；

计财部

同业活期利率展示

1.从核心系统价格管理模块读取相关数据；
2.按规定格式将读取数据展示；

计财部

货币及债券市场周报

1.从核心系统及万德等软件读取相关数据；
2.按规定格式展示在word文档中；

计财部

财务报表自动生成

从各类系统获取报表数据，自动生成财务报表；

计财部

质量承诺书自动生成

根据流程或指令，自动生成质量承诺书

计财部

流动性日报

通过机器人实现流动性日报生成等功能的自动化处理。

计财部

监管报送报表

通过机器人查询现有系统数据，实现结算报表的自动计算；

计财部

资金不归集审核

通过机器人实现设定限额下的资金不归集申请自动审批；

计财部

文件归档

通过机器人自动对合同、文档进行归档管理，包括风险合同、信贷档案、结算对私支付合同、代扣代缴合同等的自动归档；

计财部

智能报表

通过机器人自动获取表格数据并进行计算和分析，如，支持批量处理、计算全球账户管理、资金集中管理简单表格内容，并出具简单计算及分析结果；

计财部

资金计划设置

通过机器人自动进行资金计划属性设置，用户与资金计划关系设置，模板选用设置、审批流设置等；

计财部

资金平衡计划

通过机器人自动抓取财务公司信贷、投资、准备金业务数据，同时抓取成员单位的融资、用款计划，并根据日初头寸，拆借余额等信息自动生成资金平衡计划。

计财部

资金计划预测

通过机器人自动抓取财务公司（资金中心、合并口径）存款、拆借、信贷、投资、准备金、同业运作等业务历史数据，同时抓取成员单位的资金收支、融资等历史数据和资金计划，结合历史数据规律、年度资金预算目标、每月资金计划分解目标，进行指标预测及初步平衡。

计财部

税务开票

针对税务开票事项，通过机器人自动获取和核对开票信息并开具发票，实现财务开票业务办理自动化。

计财部

人行信息采集

人民银行存贷款日报和月度金融基础数据采集、校验

计财部

增值税发票查重认证

发票查验查重和认证等相关管理；

信贷部

贷后检查及五级分类

导入季度报表后自动生成贷后检查及五级分类报告

信贷部

债券信息统计

登录WIND客户端查询各成员单位名称，获取成员单位上月债券发行信息及成交信息

信贷部

LPR周报

计算上周发放贷款利率情况

信贷部

征信自查表

1.打开“国家外汇管理局门户网站”，点击统计数据，打开最新发布的汇率折算表
2.打开征信数据报送质量前置管理系统，将表导入；
3.点击最新生成的自查表，排查问题并将处理结果自动报送；

信贷部

征信报送天数表

1.打开征信数据报送系统，登入系统；
2.在【企业征信运行管理】-【报文生成管理】-【企业报文信息查询】，按照要求计算季度报送数据的天数，并填写征信报送天数统计表；

信贷部

征信数据统计表

根据信贷业务台账或通过核心业务系统，统计每季度第一个月月末的各项贷款本外币余额（外币根据每季度第一个月末国家外汇管理局公布的汇率换算）、票据业务余额、保函业务余额、信用证业务余额；

信贷部

征信数据质量量化评分表

1.打开征信数据报送系统，登入系统；
2.在各业务类型模块选择其中10笔（或最新的10笔）业务，将录入信息与核心业务系统进行核对，并检查上报时间，核对数据一致性和及时性；
3.根据核对结果，填写征信数据质量量化评分表

信贷部

日均存贷款分析

根据结算部提供的日均存款表及核心业务系统的日均贷款表，自动导出数据并计算各主要单位日均存款、日均贷款数据以及环比、同比数据

信贷部

贷款预提利息及季度结息清单

1.根据业务台账或核心业务系统时点贷款余额，计算当月贷款利息预提数据（每季度末月计算公式与常规月不同），并与核心业务系统操作的预提数进行核对；
2.针对当月结清的贷款，将计算的预提利息数据与核心业务系统中的补预提数据进行比对，如不一致，警示标识。

信贷部

贷款合同明细表（用于提交计财部缴印花税）

根据核心业务系统或信贷台账，统计当月新发放的各项贷款（除委托贷款），生成表格，发送计财部

信贷部

上市公司公告关注

登录巨潮资讯网或各上市公司官网，自动下载最新公告；

信贷部

金融机构票据业务月报表（金融市场）

系统中提取上个月开票数据，完成填报；

信贷部

票据业务监管月报表

系统中提取上个月开票数据，完成填报；

信贷部

利率监测统计报表

上月所有发放贷款利率情况，按照期限、企业规模、币种等不同维度自动统计；

信贷部

非直联银行账户余额、明细查询

登录银行网银，查询非直联银行账户的余额、明细信息，登记到核心业务系统中；

信贷部

征信查询

通过机器人自动 查询征信信息并下载、保存所查询的报告；

信贷部

用户信息注册/变更

通过机器人自动获取用户变更申请表信息，并根据申请表对应申请内容将相关信息录入系统，提交申请；

信贷部

证书展期处理

通过机器人自动获取证书展期申请表信息，并将证书信息录入系统与用户绑定；

信贷部

动产抵押登记

动产抵押和融资租赁信息中登网登记，待登记信息从核心业务系统获取；

编辑于 2022-05-07 07:43