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华安年年债券基金(000227)赎回日期「债券回售转售」

2023-01-16 09:03:53 来源:中国证券报

证券代码: 600909 证券简称: 华安证券 公告编号:2018-058

债券代码: 136020 债券简称: 15华安02

华安证券股份有限公司

关于“15华安02”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●回售代码:100905

●回售简称:华02回售

●回售价格:人民币元100/张(不含利息)

●回售登记期:2018年9月20日至2018年9月25日(工作日)

●回售申报有效数量:10,770手,回售金额为10,770,000.00元

●回售资金发放日:2018年11月2日

根据华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)的《华安证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的投资者回售选择权条款,公司于2018年9月13日披露了《华安证券股份有限公司关于“15华安02”公司债券回售的公告》(公告编号:2018-050),并于2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月18日分别披露了投资者回售的第一次、第二次和第三次提示性公告(2018-052、2018-053和2018-054)。投资者可在回售申报期选择将持有的“15华安02”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张,“15华安02”的回售申报期为2018年9月20日、2018年9月21日、2018年9月25日。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,“15华安02”的回售申报数量为10,770手,回售申报金额为1,077万元(不含利息)。

特此公告。

华安证券股份有限公司

董事会

2018年9月28日

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